Kazanç çağrısı: Interactive Brokers 2024’ün ilk çeyreğinde büyüme öngörüyor, temettüyü artırıyor

Interactive Brokers Group (IBKR), 2024 yılı için önemli hesap büyümesi ve rekor net faiz geliri ile karakterize edilen güçlü ilk çeyrek sonuçları bildirdi. Şirket 184.000 yeni hesap ekledi ve müşteri özsermayesi 466 milyar dolara yükseldi.

Opsiyon sözleşmesi hacimlerindeki %24’lük artış ve net faiz gelirinin 747 milyon dolara yükselmesi de öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Interactive Brokers ayrıca, mali durumlarına ve gelecekteki büyüme beklentilerine olan güveni yansıtan bir temettü artışını yıllık 1 $ olarak açıkladı.

Önemli Çıkarımlar

• Interactive Brokers Group, Avrupa ve Asya’daki güçlü büyüme ile ilk çeyrekte 184.000 yeni hesap ekledi.
• Müşteri özsermayesi 466 milyar dolara ulaştı ve opsiyon sözleşmesi hacimleri %24 arttı.
• Net faiz geliri bir önceki yıla göre %17 artarak 747 milyon $ ile rekor seviyeye ulaştı.
• Şirketin temettüsü yıllık 0,40 $’dan 1 $’a yükseltildi.
• Toplam varlıklar, özellikle marj kredileri sayesinde %11 artarak 132 milyar $’a ulaştı.
• Vadeli işlem sözleşme hacimleri ve hisse senedi hacimlerinde düşüş görüldü.
• Interactive Brokers, High Touch Prime Brokerage hizmetini ve yeni nesil bir masaüstü işlem uygulamasını tanıttı.

Şirket Genel Görünümü

• Şirket, tüm piyasalara erişim için küresel talebi karşılamaya odaklanmaya devam ediyor.
• Opsiyon piyasasında perakende tüccarların katılımının artmasını bekliyorlar.
• Yaklaşık %15 olan mevcut temettü ödeme oranı sürdürülebilir olarak görülmektedir.
• Hesap büyümesi temel olarak bireysel hesaplardan ve sürdürülebilir eğilimler olarak kabul edilen brokerlerden kaynaklandı.

Ayıda Öne Çıkanlar

• Daha yüksek reklam ve yasal giderler rapor edilmiş ve bunun sonucunda vergi öncesi marj %72 olmuştur.
• Vadeli işlem sözleşme hacimleri ve hisse senedi hacimleri azaldı.
• Ödünç menkul kıymet net faizi, hisse senetlerinin açığa satışına yönelik talebin azalması ve ödünç verilmesi zor isimlerin azalması nedeniyle zayıfladı.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Şirketin bilançosu, toplam varlıkların %11 oranında artmasıyla sağlıklı kalmaya devam etmektedir.
• Opsiyon sözleşmesi hacimlerindeki %24’lük artış sektördeki büyümenin üzerinde gerçekleşmiştir.
• Müşteri nakit bakiyelerindeki yüksek faiz oranları yeni müşterileri çekmeye devam etmektedir.

Bayanlar

• Gösterge Fed fonları oranında 25 baz puanlık bir düşüş, yıllık net faiz gelirinde 58 milyon dolarlık bir azalmaya yol açabilir.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Milan Galik, şirketin temettü büyüme temposunu ve birleşme ve satın alma planlarını ele alarak güçlü sermaye pozisyonuna vurgu yaptı.
• Şirketin yaklaşık 6 milyar dolar fazla sermayesi var ve satın alma fırsatlarını araştırıyor.
• Gelecekte müşterilere yapay zeka tabanlı ticaret araçları sunma planlarından bahsedildi.
• Paul Brody, “diğer gelirler “deki artışın daha iyi piyasa yapıcılığı faaliyeti ve sermaye dağıtımından elde edilen faiz gelirinden kaynaklandığını açıkladı.

Interactive Brokers Group, müşteri hesaplarında ve finansal performansta önemli bir büyüme ile güçlü bir ilk çeyrek sergiledi. Şirketin yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı da dahil olmak üzere stratejik girişimleri, küresel ticaret pazarındaki rekabet üstünlüğünü korumaya yöneliktir.

Sağlam bir sermaye pozisyonu ve sürdürülebilir bir temettü ödemesi ile Interactive Brokers, potansiyel birleşme ve satın alma fırsatlarını ve yapay zeka tabanlı ticaret araçlarındaki teknolojik gelişmeleri araştırırken büyüme yörüngesini sürdürmeye hazırdır.

InvestingPro İçgörüleri

Interactive Brokers Group’un (IBKR) 2024 yılının ilk çeyreği, en son ölçümlere ve analist görüşlerine yansıdığı üzere etkileyici bir büyüme ve kârlılık gösterdi. Piyasa değeri 45,22 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 18,8 olan ve 2023’ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için 19,17’ye ayarlanan şirketin değerlemesi dikkat çekicidir. Analistler şirkete karşı olumlu bir duruş sergilerken, 5 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin gelecekteki performansına olan güvenin sinyalini verdi.

InvestingPro İpuçları, Interactive Brokers’ın yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ve bu durumun, büyüme potansiyeli göz önüne alındığında hisse senedinin değerinin altında olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Bu durum, şirketin temettü ödemelerini 15 yıl üst üste sürdürerek hissedarlara değer iade etme taahhüdünü göstermesiyle tamamlanmaktadır.

Şirketin güçlü finansalları, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki 3993 milyon dolarlık brüt kâra dayanan %90,34’lük güçlü brüt kâr marjı ile daha da vurgulanmaktadır. Bu yüksek marj, verimli operasyonlara ve güçlü bir pazar konumuna işaret etmektedir. Ek olarak, Interactive Brokers son altı ayda önemli bir fiyat artışı yaşadı ve 6 aylık fiyat toplam getirisi %32,59 oldu.

Daha kapsamlı bilgiler ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/IBKR adresini ziyaret etmek daha derin bir analiz sağlayabilir. Yatırımcılar burada yatırım kararlarını yönlendirmeye yardımcı olacak toplam 10 ek ipucu bulabilirler. Aboneliğin değerini artırmak için kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde edebilirler.

Interactive Brokers Group, pazara erişim ve müşteri katılımına stratejik odaklanmasının yanı sıra sağlam finansal tabanı ve olumlu analist revizyonları ile ticaret hizmetleri sektöründe izlenmesi gereken cazip bir şirket olmaya devam ediyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.